北京時(shí)間3月24日凌晨，世紀(jì)互聯(lián)（Nasdaq：VNET）發(fā)布了截至12月31日的2020財(cái)年第四季度以及全年業(yè)績(jī)。

第四季度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

• 凈營(yíng)收為人民幣13.484億元（約合2.066億美元），與去年同期的人民幣10.481億元相比增長(zhǎng)28.6%；

• 調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)¹同比增長(zhǎng)36.6%至人民幣5.819億元（約合8,917萬(wàn)美元），調(diào)整后現(xiàn)金毛利率為43.2%；

• 調(diào)整后EBITDA²較去年同期增長(zhǎng)47.7%至人民幣3.898億元（約合5,973萬(wàn)美元），調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率為28.9%。

2020年全年財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

• 凈營(yíng)收為人民幣48.290億元（約合7.401億美元），與去年同期的人民幣37.890億元相比增長(zhǎng)27.4%；

• 調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.0%至人民幣19.928億元（約合3.054億美元），調(diào)整后現(xiàn)金毛利率為41.3%；

• 調(diào)整后EBITDA為人民幣13.240億元（約合2.029億美元）同比增長(zhǎng)26.0%，調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率為27.4%。

第四季度運(yùn)營(yíng)亮點(diǎn)

• 截至2020年12月31日，單機(jī)柜月度循環(huán)營(yíng)收為人民幣9,131元，相比之下去年同期為人民幣8,822元，上一季度為人民幣9,074元；

• 截至2020年12月31日，世紀(jì)互聯(lián)旗下的總機(jī)柜數(shù)量為53,553個(gè)，較截至2020年09月30日的51,476個(gè)和截至2019年12月31日的36,291個(gè)有所增加；

• 第四季度的機(jī)柜利用率較第三季度略有下降至60.4%；

• 2020年第四季度成熟機(jī)房的機(jī)柜利用率從上一季度的77.0%提升至77.8%;

• 自2019年以來(lái)截止至2020年第四季度新交付機(jī)房的機(jī)柜利用率為31.7%。

世紀(jì)互聯(lián)首席執(zhí)行官申元慶先生評(píng)論稱：“公司在2020年第四季度與全年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，這主要?dú)w功于客戶需求的不斷增長(zhǎng)，項(xiàng)目資源的有序擴(kuò)張以及銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的鞏固夯實(shí)。我們持續(xù)致力于擴(kuò)張公司的資源儲(chǔ)備。第四季度，通過(guò)在北京的并購(gòu)項(xiàng)目，我們獲得了新公有云客戶的承諾。近期，我們?cè)俅捂i定了更多批發(fā)客戶需求，將批發(fā)項(xiàng)目總量增加至180MW。另外，公司準(zhǔn)備在今年內(nèi)發(fā)布首份ESG報(bào)告，提高我們實(shí)踐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的透明度，在執(zhí)行我們未來(lái)擴(kuò)張計(jì)劃的同時(shí)，確保業(yè)務(wù)與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

世紀(jì)互聯(lián)首席財(cái)務(wù)官劉曉女士表示：“在2020年第四季度與全年，我們的收入均超過(guò)了我們之前的指導(dǎo)范圍的上限，而我們調(diào)整后的EBITDA都在我們之前的指導(dǎo)范圍內(nèi)。強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)繼續(xù)說(shuō)明我們向客戶需求的高效鎖定與準(zhǔn)時(shí)交付，以及我們不斷提升的運(yùn)營(yíng)效率。認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)未來(lái)的巨大潛力，我們?cè)?021年1月發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券，共計(jì)募資6億美元。此次債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步表明了公司的發(fā)展前景與品牌價(jià)值受到的認(rèn)可，以及投資者對(duì)公司表現(xiàn)出的強(qiáng)烈興趣?！?/p>

第四季度財(cái)務(wù)分析

營(yíng)業(yè)收入：

凈營(yíng)收為人民幣13.484億元（約合2.066億美元），較去年同期的人民幣10.481億元相比增長(zhǎng)28.6%，較上一季度的人民幣12.458億元相比增長(zhǎng)8.2%。凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)主要來(lái)自企業(yè)數(shù)字化的不斷轉(zhuǎn)型，客戶對(duì)批發(fā)型和零售型數(shù)據(jù)中心的需求不斷增長(zhǎng)。

毛利潤(rùn)：

毛利潤(rùn)為人民幣2.944億元（約合4,512萬(wàn)美元），去年同期的人民幣2.479億元相比增長(zhǎng)18.8%，較上一季度的人民幣2.751億元相比增長(zhǎng)7.0%。毛利率為21.8%，去年同期為23.6%，上一季度為22.1%。毛利率同比下降主要受報(bào)告期內(nèi)新增機(jī)柜容量，新增的機(jī)柜的上架需要一定的時(shí)間。

調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)：

調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)為人民5.819億元（約合8,917萬(wàn)美元），較去年同期的人民幣4.259億元相比增長(zhǎng)36.6%，較上一季度的人民幣5.262億元相比增長(zhǎng)10.6%。調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)率為43.2%，相比之下去年同期為40.6%，上一季度為42.2%。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用：

營(yíng)業(yè)費(fèi)用為人民幣3.692億元（約合5,659萬(wàn)美元），較去年同期為人民幣2.444億元，上一季度為1.993億元。營(yíng)業(yè)費(fèi)用占收比增長(zhǎng)至27.4%，相比較去年同期為23.3%，上一季度為16.0%。

銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為人民幣8,889萬(wàn)元（約合1,362萬(wàn)美元），相比較去年同期為人民幣6,319萬(wàn)元，上一季度為人民幣4,576萬(wàn)元。費(fèi)用的增長(zhǎng)與公司業(yè)務(wù)發(fā)展增長(zhǎng)保持一致。

研發(fā)費(fèi)用為人民幣4,216萬(wàn)元（約合646萬(wàn)美元），相比較去年同期為人民幣2,492萬(wàn)元，較上一季度為人民幣2,608萬(wàn)元。研發(fā)費(fèi)用的增加主要是由于公司為技術(shù)升級(jí)而作的不斷投入。

管理費(fèi)用為人民幣1.629億元（約合2,496萬(wàn)美元），相較去年同期為人民幣1.100億元，上一季度為人民幣1.275億元。費(fèi)用的增長(zhǎng)主要由于員工股權(quán)激勵(lì)的計(jì)入。

調(diào)整后營(yíng)業(yè)費(fèi)用，不含股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出、應(yīng)收聯(lián)營(yíng)企業(yè)款項(xiàng)減值損失及長(zhǎng)期資產(chǎn)減值，同比增長(zhǎng)17.0%至2.155億元（約合3,302萬(wàn)美元），較上一季度的人民幣1.805億元環(huán)比增加19.4%。調(diào)整后營(yíng)業(yè)費(fèi)用收比下降至16%，相比較去年同期為17.6%，上一季度為14.5%。

調(diào)整后EBITDA：

調(diào)整后EBITDA為人民幣3.898億元（約5,973萬(wàn)美元），較去年同期的人民幣2.638億元相比增長(zhǎng)47.7%，較上一季度3.685億元相比增長(zhǎng)5.8%。調(diào)整后EBITDA中除去了股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出人民幣8,203萬(wàn)元（約合1,257萬(wàn)美元）。調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率為28.9%，相比之下去年同期為25.2%，上一季度為29.6%。

歸屬股東的凈利潤(rùn)/虧損：

歸屬股東的凈虧損為人民幣10.154億元（約合1.556億美元），相比之下去年同期凈虧損為人民幣1,642萬(wàn)元，上一季度凈利潤(rùn)為人民幣9,714萬(wàn)元。2020年第四季度歸屬股東的凈虧損包含由于股價(jià)迅速增長(zhǎng)而形成的可轉(zhuǎn)債公允價(jià)值變動(dòng)人民幣9.571億元（約合1.467億美元），此虧損為非經(jīng)營(yíng)性非現(xiàn)金性虧損。

每股收益/虧損：

每股普通股攤薄損失為人民幣1.28元（約合0.20美元），相當(dāng)于每股美國(guó)存托憑證攤薄損失為人民幣7.68元（約合1.20美元）。每股美國(guó)存托憑證代表6股普通股。每股普通股攤薄收益的計(jì)算方式為歸屬股東的凈利潤(rùn)除以加權(quán)平均股票總量。

資產(chǎn)負(fù)債表：

截至2020年12月31日，公司持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資總額為人民幣34.0億元（約合5.2億美元）。

現(xiàn)金流量表：

2020年第四季度，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流共計(jì)人民幣2.838億元（約合4,350萬(wàn)美元）, 相比較去年同期為人民幣4.448億元，上一季度為人民幣2.100億元。

2020年全年財(cái)務(wù)分析

營(yíng)業(yè)收入：

凈營(yíng)收為人民幣48.290億元（約合7.401億美元），較去年同期的人民幣37.890億元相比增長(zhǎng)27.4%。

毛利潤(rùn)：

毛利潤(rùn)為人民幣10.760億元（約合1.650億美元），去年同期為人民幣9.394億元。全年毛利率為22.3%，相比之下2019年毛利率為24.8%。

調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)：

調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)為人民19.928億元（約合3.054億美元），較去年同期為人民幣16.331億元。調(diào)整后現(xiàn)金毛利率為41.3%，相比之下2019年調(diào)整后現(xiàn)金毛利率為43.1%。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用：

營(yíng)業(yè)費(fèi)用為人民幣9.594億元（約合1.470億美元），較2019全年人民幣7.572億元相比增加26.7%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用占收比為19.9%，相比較2019年為20.0%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用占收比的下降主要由于運(yùn)營(yíng)效率的提升。

銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為人民幣2.350億元（約合3,602萬(wàn)美元），相比之下2019年為人民幣2.063億元。

研發(fā)費(fèi)用為人民幣1.129億元（約合1,730萬(wàn)美元），相比之下2019年為人民幣8,879萬(wàn)元。

管理費(fèi)用為人民幣5.351億元（約合8,201萬(wàn)美元），相比之下2019年為人民幣4.153億元。

調(diào)整后營(yíng)業(yè)費(fèi)用較2019年的人民幣6.630億元同比增加14.1%至7.562億元（約合1.159億美元）。調(diào)整后營(yíng)業(yè)費(fèi)用占收比為15.7%，相比之下2019年為17.5%。調(diào)整后營(yíng)業(yè)費(fèi)用占收比的下降主要原因來(lái)自于運(yùn)營(yíng)效率的提升。

調(diào)整后EBITDA：

調(diào)整后EBITDA為人民幣13.240億元（約2.029億美元），與2019年人民幣10.505億元相比增長(zhǎng)26.0%。

世紀(jì)互聯(lián)2020年全年調(diào)整后EBITDA中除去了人民幣1.368億元（約合2,097萬(wàn)美元）的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出。

調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率為27.4%，相比之2019年為27.7%。

歸屬股東的凈利潤(rùn)/虧損：

歸屬股東的凈虧損為人民幣31.800億元（約合4.874億美元），相比之下2019年歸屬股東的凈虧損為人民幣1.823億元。2020全年歸屬股東的凈利潤(rùn)內(nèi)包含可轉(zhuǎn)債公允價(jià)值變動(dòng)損失人民幣25.442億元（約合3.899億美元）。

每股收益/虧損：

每股普通股攤薄損失為人民幣4.47元（約合0.69美元），相當(dāng)于每股美國(guó)存托憑證攤薄損失為人民幣26.82元（約合4.14美元）。每股美國(guó)存托憑證代表6股普通股。世紀(jì)互聯(lián)每股普通股攤薄收益的計(jì)算方式為歸屬股東的凈利潤(rùn)除以加權(quán)平均股票總量。

現(xiàn)金流量表：

2020年，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流共計(jì)人民幣7.142億元（約合1.095億美元）, 相比較去年同期為人民幣8.029億元。

業(yè)績(jī)展望

公司預(yù)計(jì)2021年第一季度凈營(yíng)收為人民幣13.75億元到人民幣13.95億元區(qū)間；調(diào)整后EBITDA為人民幣3.95億元到人民幣4.15億元區(qū)間。

2021年全年，公司預(yù)計(jì)凈收入將達(dá)到人民幣61.0億元到人民幣63.0億元；全年調(diào)整后EBITDA將在人民幣16.8億元到人民幣17.8億元范圍內(nèi)。2021年凈收入中位數(shù)預(yù)計(jì)較2020年增長(zhǎng)28.4%，調(diào)整后EBITDA中位數(shù)預(yù)計(jì)較2020年增長(zhǎng)30.7%。

這一預(yù)期僅反映了公司對(duì)市場(chǎng)及其運(yùn)營(yíng)情況的最新及初步的理解，并且未考慮COVID-19疫情在未來(lái)可能造成的任何影響，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行再次調(diào)整。

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¹調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)：毛利潤(rùn)不計(jì)入折舊、攤銷(xiāo)和股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出。

²調(diào)整后EBITDA：不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和或有應(yīng)付收購(gòu)對(duì)價(jià)公允價(jià)值變動(dòng)的EBITDA

安全港聲明

本文件包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法》“安全港”條款作出的。這些前瞻性聲明可以通過(guò)諸如“將要”、“期望”、“預(yù)期”、“未來(lái)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”等術(shù)語(yǔ)和類似措辭來(lái)識(shí)別。

除此之外，本文件中可能引用的管理層言論，以及世紀(jì)互聯(lián)的戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，都包含了前瞻性聲明。世紀(jì)互聯(lián)還可能在其提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的報(bào)告、提交給股東的年度報(bào)告、新聞稿和其他書(shū)面材料以及其高級(jí)職員、董事或雇員向第三方作出的口頭聲明中作出書(shū)面或口頭的前瞻性聲明。非歷史事實(shí)性陳述（包括關(guān)于世紀(jì)互聯(lián)的信念和期望的陳述）都是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。許多因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任一前瞻性聲明中的結(jié)果存在重大偏差，包括但不限于：世紀(jì)互聯(lián)的目標(biāo)和戰(zhàn)略；世紀(jì)互聯(lián)的擴(kuò)張計(jì)劃；數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)；對(duì)世紀(jì)互聯(lián)服務(wù)的需求預(yù)期和市場(chǎng)接受度；世紀(jì)互聯(lián)對(duì)保持和加強(qiáng)客戶關(guān)系的期望；世紀(jì)互聯(lián)用于增強(qiáng)其解決方案和服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)投資計(jì)劃，以及世紀(jì)互聯(lián)提供解決方案和服務(wù)的地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)狀況。關(guān)于這些風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息已包含在世紀(jì)互聯(lián)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的報(bào)告中。本文件和附件中提供的所有信息均截至本文件發(fā)布之日，除適用法律要求外，世紀(jì)互聯(lián)不承擔(dān)更新該等信息的義務(wù)。